績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.78% | 0.05% | 0.48% | 0.16% | 5.56% | 7.22% | 17.36% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.47% | 3.62% | 0.92% | 3.95% | 8.00% | 17.21% | 45.59% | 49.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 29% | 25% | 22% | 24% | 23% | 29% | 57% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 8.6590 | -0.0390 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 8.6980 | -0.0140 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 8.7120 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 8.7140 | -0.0280 | -0.32% |
| 2025/03/30 | 8.7420 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 8.7470 | 0.0060 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 8.7410 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 8.7520 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 8.7600 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 8.7590 | -0.0010 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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